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外汇交易

每日4万亿美元的交易额

流动性和竞争力的价格在这个市场是无与伦比的,在其他市场的表现不稳定的今天,外汇交易的增长,投资和管理加快。


货币对

FX或者Foreign Exchange,是全球最大的金融市场。外汇交易是一种货币相对于其他货币的交易。外汇市场从周一至周五可连续24小时交易,全球每日外汇交易量相当于5万亿美元。
我们将用欧元兑美元(EURUSD)来举例说明。
首先,我们要明确欧元兑美元的一标准手。如果您不了解一标准手合约的价值,请参照我们的市场资料表。
一标准手欧元兑美元,价值10万欧元。
ECN账户中的最小手为0.1手。
0.10手 x 100,000欧元 = 10,000欧元
外汇中,基点是用来衡量汇价波动的基本单位。0.0001是欧元兑美元的一个基点。
如果您做多0.1手欧元兑美元(10,000欧元),汇价每上涨一个基点(0.0001),您将会获利一美元,因为10,000 x 0.0001 = 1 USD。
如果您做空0.1手欧元兑美元(10,000欧元),汇价每下跌一个基点(0.0001),您将会获利一美元,因为10,000 x 0.0001 = 1 USD。
如果您以1.0800的价格做多0.1手欧元兑美元,价格上涨50个基点到1.0850,您将会获得50美元的收益,因为10.000 x 0.005 = 50 USD。
如果您以1.1000的价格做空0.1手欧元兑美元,价格下跌50个基点到1.0950,您也会获得50美元的收益,因为10.000 x 0.005 = 50 USD。
相反地,如果例子中的价格向反方向波动,将会带来亏损。

止损策略
止损作为交易的一种风险保护,一定意义上比会止盈的要求更高。止损的策略大致分为以下三种:
全程跟踪止损,全程追踪止损是激进型的止损策略,特点是让盈利跟随价格奔跑,止损价格跟踪价格的正向波动自动调整。合理设置步长参数,可以防止价格波动把持仓震出来。
限价止损,限价止损是稳健型的止损策略,特点是以固定点作为止损依据。
市值止损,同属于稳健型的止损策略,不过其改变了固定点(单一品种)的模式,以总市值模式的回撤做出一键止损的策略。
保护性止损控制
对于选择投机交易,我们建议保护性止损位置
使用MT4平台,投资者可以便捷的地改变所有的订单,包括三个订单每个交易时实时观察市场的发展。
如果一个主订单被执行,这些条件订单包括两个从属订单放置在“if done”的基础上。若主订单被执行,两个从属的命令是与自己相关的“OCO”命令并允许设置一个获利位和止损位。如果其中一个订单被执行,相反的顺序的订单将被自动取消。
点差
所谓点差就是是市场买价和市场卖价间的点值差的一个差价。STP即(Straight Through Processing),直通式处理。STP类的外汇交易平台,客户的订单被直接发送至其流动性提供商(银行或其他经纪商),这些流动性提供商能够在直接在银行间外汇交易市场中进行交易。有的STP类的经纪商只有一个流通量提供者,有的则有数个。每个流动性提供商报出的买入/卖出价是不同的。交易商会从中选择出最佳价格。流动性提供商数量越多,那么流通性就越好,那么订单的完成就越顺利。
即期和远期交易
当外汇交易时,投资者的报价是现货价格。这意味着,如果没有采取进一步的措施,两天后单子会到期然后自己解决。但如果需要的话,现货交易会自动换成下一汇率的到期日,每天,每个交易日的位置,直到关闭。这可以进行一个每日的基础上或更长的时间。投资者也可以从几天到几个月的时间来交换他们的交易,这取决于他们所选择的投资策略的时间框架。
虽然远期交易是一个未来的日期,该职位可以在任何时候被关闭,关闭部分然后交换了同样的未来值的日期。




交易培训

交易路上的每一步都有我们陪伴

    什么是外汇
    外汇交易是在最大流动性金融市场中的国际间的货币交易。每天大概产生1.5万亿美元的货币交易量,外汇交易会引起其它大宗商品类型的交易。与大宗商品交易有所不同的是,外汇交易不设有统一的交易所,而是通过银行,经纪商,交易者,金融机构和个人交易者之间进行交易。
    由于金融机构拥有外汇交易的能力,外汇市场是全天24小时,一周5个工作日开放(周六早间闭市)早在20世界90年代末期,外汇交易就不再只是机构性交易者的市场,一些零售商也开始进入到这个交易中来,直到近期外汇交易才开始变得流行起来,个人投资者开始在外汇交易中获利。
    世界上大多数国家的货币价格是不断变化的,这就意味着货币价格需要不断的升值或者贬值来维持自身货币的价值。货币对需要另外一种货币作为价格基准。
    为什么要选择外汇交易?
    外汇交易有很多的目标,你会惊喜的发现其中有很多层级的交易在无意识的影响着你。
    您的每笔交易产品可能不是来源于国内资源,它可能是来源于国际间其地区,因此外汇货币交易由此产生。
    从金融角度来说,一些交易者进行外汇交易为的是获取利润。通过货币对,他们可能进行换汇,并期望本国货币贬值,因此当再次换汇时获取利差。
    对于那些产品和服务的进出口贸易商,他们拥有绝佳的机会进入国际市场。
    然而,随着不断波动的国际汇率,支付的金额会随之发现变化。由于汇率的波动也称为“外汇风险”,最初公司按照约定价格出售,随后支付当日价格会明显小于约定当日价格。
    你回发现很多类型的企业,不论是大型金融机构还是小到零售商均为选择套现保值。简单的来说,除非流通市值发生较大的波动,这些企业将落实措施确保支付资金在确定当日和支付当日价值相等。
    (8)主要货币对
    在国际上,有八(8)货币交易超过其他货币。这些通常被称为“专业”。这些货币如下:
    USD – 美金单位
    JPY – 日元单位
    GBP – 英镑单位
    CAD – 加元单位
    EUR – 欧元单位
    CHF – 瑞郎单位
    AUD – 澳元单位
    UKD – 新元单位
    世界的某些地方有周六交易,因为它仍然是周五在其他市场。
    这些国家的金融机构可能会处理外汇市场在他们的工作时间,外汇市场开放和贸易24/5,每周5天。生活在澳大利亚东海岸,市场时间相应的市场概述如下:
    纽约开盘时间:10:00pm-7:00am(次日)
    悉尼开盘时间:上7:00am-4:00pm
    东京开盘时间:9:00am-6:00am
    伦敦开盘时间:5:00pm—2:am(次日)
    如何从外汇市场中盈利 ?
    个人或者(零售业务)投资者会持有货币兑交易以避免贬值。然而,伴随金融市场的涨跌,相关的金融产品也孕育而出,并且提供了获利的机会。
    这些结构化的金融产品被定义为契约,通过你的经纪商促使你进行交易。通过经纪商,你获得了“买”、“卖”这些合约并且获利的机会。你并不是机械般的拿着合约在促成交易,你是通过交易的程序命令在执行交易。
    面对一个看涨的货币合约,需执行“买”的命令;面对一份贬值的货币合约,需执行“卖”的命令。
    什么是货币对
    货币通常是由另一种货币来计量的,它们通常被称为货币对。货币对一般被分为几个组别。这些组别分别是主要货币对,次要货币对,以及特殊货币对。主要货币对是指最常交易的货币对。
    几乎所有的货币对都是自由浮动的,这就意味着它们相对于另一种货币没有固定的代表价值,并且其价值可以独立的上涨或下跌。
    ELAN提供的可交易货币对有:
    直盘 交叉盘 吸引眼球的货币兑
    AUDUSD EURCHF AUDCAD
    USDCHF EURGBP AUDCHF
    GBPUSD EURJPY AUDJPY
    USDJPY GBPCHF AUDUKD
    EURUSD GBPJPY CADJPY
    UKDUSD EURAUD
    USDCAD EUR
    UKD EURCAD GBPAUD
    什么是Pip?
    pip是一个较小的变化测量单位以测量货币为基础。一般来说,它是第四(0.0001)小数位的货币价格,除了日元之外,没有美分面值的货币(日元,pip 是第二个小数位)。下面是一个图像代表一个订单窗口反映了澳元/美元的价格。
    第四个小数位是围着红色显示十进制pip在参考。如果价格从0.84693到0.84683间还有1 pip的差距。
    点是一个交易者基于交易的一个很好的参考量。例如,如果一个交易者购买合约,其衡量全部潜在的回报和风险是以每点10美元的利润或损失来衡量。您可以按照下面的表作为对潜在风险或回报的参考:
    交易量 每点美金金额
    1.00 $10
    0.10 $1
    0.01 $0['10']
    通常,同一时期内,点值是用来衡量一个交易者是否优秀的标准
    什么是买入价、卖出价和点差?
    外汇报价由买入价和卖出价组成,表示买入与卖出时的价格差异。
    当您买入一个货币对的时候,您以卖出价购进。当您卖出一个货币比的时候,您以买入价卖出。
    货币对的买入价和卖出价如以下表示所示: 请注意,如果您之前买入,之后想平仓,实际上是最新出售,因此平仓的价格就是卖出价,反之则是买入价。
    点差是买入价与卖出价的差。回看上图,参考美元/澳元,您会发现:买入价为0.84767,卖出价为0.84786.
    点差为1.9.0.84786-0.84767=0.00019,0.00019=1.9点差。
    什么是杠杆? 交易时需要选用多少倍的杠杆?
    杠杆表示基于您账户里的金额而决定您的借款金额。默认杠杆为100:1.表示如果您是1美金的账户,您做1标准手交易,可以使用100美金的资金:如果您是1000美金的账户,您做1标准手交易,可以使用100,000美元的资金。
    请注意,对于基础货币,一合约手外汇交易金额为100,000美元。因此,如果交易一手欧元/美元,您需要您的账户里有相当于100,000美元的欧元用于交易。
    如果您想做一手交易,使用500:1倍杠杆,那么您的账户里只需要有200美元即可($200 x 500 = $100,000)。高杠杆可以帮助您交易更大的头寸而只需投入少量的资金,但同时也有风险存在。更大的头寸意味着每脉冲运动1个点,在短时间内吞没少量资本。
    总结
    现在我们已经学会了基本的外汇交易。总结来说,如果您选择一种货币对,以澳元/美元举例,在0.84693时买入2标准手,
    选用100:1倍杠杆,您需要您的账户里至少有2,000美元。
    一次2标准手的合约交易,每点差20美元。
    做多表示如果澳元/美元价格上涨,您将获利。也就是说,如果澳元/美元上涨至0.84973,点差为28,您将获利560美元,即659澳元。
    28点差 x $20 = US$560
    如果您看不懂图表,您将不能理解任何数据,无法以此来制定策略而获利。
    图表包含以下三类:
    折线图
    柱状图
    蜡状图
    1. 折线图
    最容易理解的图表就是折线图。它简单地以线形显示了时间与价格的关系。
    2. 柱状图
    下一个图表解释是柱状图。柱状图不仅显示价格,也显示开盘价、收盘价、最高价、及最低价。每个水平线代表一个时期。周期是由你选择,表示1分钟,5分钟,15分钟,30分钟,1小时,4个小时,一天,一周或一个月。
    让我们俩看看其中一个条形图
    3. 烛台图表
    烛台图表类似于条形图,但每个空心或彩色的要图案都包含额外信息。这样让交易者更加容易通过一条周期线可见出从自己的进入价格进入到积极或者消极的方向。
    下图所示,空心代表上升。彩色或黑色代表下降。你看到以上的每条都代表着高点,低点。下图所示,空心代表上升。彩色或黑色代表下降。你看到以上的每条都代表着高点,低点。下图所示,空心代表上升。彩色或黑色代表下降。你看到以上的每条都代表着高点,低点。 4. 柱状图
    接下来的图表解读的是柱状图图。柱状图不仅显示价格,但也显示出每段的进入价格,出口价格的最后时期以及那个时期的高和低。每个水平线代表了一个时期。周期是由你选择,分别是代表1分钟线,5分钟线,15分钟线,30分钟线、1小时线、4小时线,一天,一周或一个月。
    如何解释图表?
    现在,您已知道什么是折形图、柱状图、蜡状图,那怎么去解释它们呢?
    首先,您必须清楚这些一根柱或蜡只代表一个时间帧。看下图所示,一个柱状代表一小时。
    x轴代表时间间隔,y轴代表货币价格。
    每一根柱表示一小时内的最高价、最低价、开盘价及收盘价。每一根柱可以用所有大小和长度来表示。
    柱较长表明最高价与最低价之差较大,
    柱较短表明市场报价浮动不大。
    什么是影线?
    当进入蜡烛图,“影线”是指对部分蜡烛图的价格,它们已经达到了一个高或低点,但没有在对应的时间点站稳这个价格线。你将能够看到“影线”伴随每个烛图的高点或低点周期。在下面的图像中,“影线”被圈在红色。
    shadows
    什么是支撑位?
    通过看影线,它给出了一个迹象表明,当时的市场价格可能已经达到了高点,但市场价格最终收回或者关闭在一个较低的点。这可能表明,当标的资产(货币对)达到某一价格的地方有其他市场参与者愿意提供比当前价格表现出更高的需求。
    另一方面,可以说,多数投资者在一个位置区域构成了价格买盘线。
    它显示了这种特殊情况下的下降趋势的支撑,然而,许多相反的方向可以设置一个反转信号,所以需要关心的是“支撑尾声”是否等于较低的价格。
    何为压力?
    在下面的图片中,你会看到,蜡烛图达到一定的高,但似乎在处于斗争有突破迹象。
    红线表明,横在市场价格上方有一个想象的水平,市场参与者认为他们不应该推动价格过去。这就是被称为压力。
    什么是趋势线?
    趋势线是通常在图表上绘制的线,以确定市场正在移动的方向。趋势线以一条线从一个点到另一个点,确定市场正在移动的方向。
    两个“X”点,是两个时间段在一个不同的时间跨度的低点。这两个点是36个时期(期间之间的差距可以是任何数量,不一定是36个时期),趋势线是从两个低点“X”,该线画出是一个非常明确的趋势。趋势线是有用的策略。以帮助确定当前的市场方向。(要有一个确认的趋势支持或阻力,你需要两个点,使其成为一条线。)
    trendlines
    channellines
    什么是通道线?
    通道线被绘制显示趋势,伴随蜡烛图“影线”的支撑和阻力。
    绘画渠道清楚地表明,通道线是采取“区间波幅策略”及“突破策略”的较佳方法。
    何时买入和卖出,为什么?
    进行一些随机的交易,你会发现,当你把一个订单购买或出售,你可能会赚或亏钱。这个理论很简单,选择正确的方向,你会赚钱。重要的问题是“我如何选择正确的方向?”
    简单的道理,如果有一种方法可以确切地知道什么时候买卖,每个人都会很有钱。简单地说,无法保证交易者总是选择正确的方向,然而,有一些尝试和测试的策略,你可以根据自身的决定,这可以增加你一个有利可图的交易机会。
    策略是一个系统的和计划的行动过程,可以根据现有的信息,你知道的市场来进行搜集。有许多外汇交易的策略,通过做一个互联网搜索,包含可用的书籍和人。在世界各地,专业的交易者和娱乐交易者一样,将永远持有至一个交易策略。下面部分介绍了许多交易者使用的一些流行的策略。
    趋势策略
    趋势策略是在一段时期内跟随市场的方向。货币对经常看张或者利空的趋势。
    通过遵循一个特定货币兑的趋势,利润伴随趋势而行。这一战略是迄今为止最流行的交易货币的策略方法。
    趋势可以很长,也可以是短期的,这意味着有短期趋势,并有长期趋势。一个例子是,在6个月内,有对澳元/美元看涨的趋势,然而,在这6个月期间有2个短的时期,它把一个看跌的趋势。下面是示例的图形表示。
    如果你持有一个好的买价位置6个月时间,你会很有利润的。但是当你寻找你的趋势时要小心,有时当你看一个图表,它显示了一个非常明显的趋势,如果你扩大你的图表,包括更多的数据,它就未必是一段较好的趋势。因此,如果你正在寻找fortrends务必查看所有图的时间框架。
    震荡策略
    震荡策略:当一种货币在一个设定的上限和下限之间的交易,并且似乎在高和低的限制之间不断地上下跳动时,这种震荡策略就发生了。当价格处在上限时,交易者就有很好的机会卖出;当价格处于较低的位置时,交易者就有好的买入机会。在下面的图像表示的,你会看到一个横向趋势。这标志着一个震荡策略的机会。
    突破策略
    突破策略:是打破一个横向趋势。通常情况下,动量是最大的突破点。很多交易者利用突破策略,当横向移动的价格打破了上限或下限。
    数据事件推动策略
    数据事件推动策略:喜欢数据、新闻事件的交易者需权衡经济新闻发布。外汇市场特别是对经济新闻的反应,特别是来自八国集团国家的利率新闻,以及每个国家的失业新闻。
    事件驱动交易者必须记住,外汇市场的变动已经考虑到现有的和预期的经济新闻。你看到由于经济新闻产生的价格波动是修正由于意想不到的消息(无论是好于预期或比预期差)。
    在负面情绪的新闻报告,货币运动一般朝着较低的收益和感知的“更安全”的避险货币,特别是美元和日元。
    一个经济新闻日历是高度推荐的工具。
    外汇经济日历显示重要的经济新闻的发布日期,如“非农就业人数”,“GDP数据”和“利率新闻”。
    下面是一个经济日历显示的例子。
    外汇日历将显示什么预测的数据应该是什么。如果在新闻发布的实际数据比预期的更糟糕,你可以预期该国的货币价格将作出负面反应。
    控制风险
    外汇市场交易可获取盈利,但是,若您无法以适当的方式管理你的资金,它同样会造成您的损失。一般在交易中,设置止损位,可以确保您的交易不会完全吞噬您的投资金额。
    止损是一个预设的平仓位置。设置适当的止损位是非常重要的,它以确保你的损失最小化。对于不想无时无刻坐在电脑前的交易者来说,设置止损位是您的最佳选择。
    您可以按照自己的意愿设置金额。一般来说,风险水平设置在您交易账户总额的1%-5%。这意味着存在5%的风险,在你失去你所有的资金之前您可以设置20单亏损交易。如果你发现资金经常亏损至100%时,你可能需要去重新审视您的交易策略。
    例如,你的初始入金金额为1000美元。2%风险止损位设置意思是当交易亏损达到20美金时,交易会自动平仓。($ 1000×2% = 20美元)。
    请确保您可以控制交易风险,这是长期交易成功的关键。
    交易心理学
    管理你交易情绪
    通常,当你进行交易时,最大的对手不是市场而是你自己。贪婪和恐惧常常限制了获利交易的收益,相反也会导致比预期更大的损失,或改变潜在的获利交易方向而导致交易亏损。
    所有交易员(不论是优秀还是失败的)都可以证明持仓太久而导致交易亏损,原因无非是他们眼中的“盈利欲望”。这是也被称为过于贪婪。
    另外,过早获利和以较小手数平仓的恐惧也是另一个需要调整的情感反应。好的交易者会严格遵循一个完整的交易计划,包括资金和风险管理、入金、出金,不让情绪影响他们的交易规则。
    从模拟账户到真实账户?
    很多经验并不丰富的投资者经常提问一个问题:交易中至关重要的一步是从使用模拟账户到使用真实账户。最重要的是,你拥有一个策略,一旦你习惯了自己尝试过的一个策略或几个策略时,以往的交易对策会鼓励你去开设实时交易帐户。
    模拟交易账户和“金钱游戏”是学习的工具,很多时候投资者在这种环境中的亏损并没有深刻体会,所以你不会养成对亏损交易进行平仓的意识。模拟账户用户亏损超出本金或者继续大资金量的入金,这种情况是常见的。而在真实交易中,100,000美金对于很多交易者来说是不少的资金。
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隔夜仓息

掉期利率

当你买入或卖出一种货币,掉期利率可能会需要支付或收取您费用。这是需要您保持位置的资金(利息)的组成部分。您接受或支付的金额将取决于在交易中每种货币的相对收益率,还包括其他重要的因素,如货币在市场中汇率和流动性提供商收取的费用。 外汇的现货交易(“外汇”)和金属交易结算从入境日期两个工作日内起算。不涉及实物交割的情况下,交易者在最后一个交易日GMT + 3年底(23:59:59平台时间)将转入一个新的展期,这样会提示出掉期费用或信用值。
值得注意的是,每周三之后的交易的展期交割收取平时金额的三倍。这项收费是基于市场惯例,适用于周末结算。
ELAN吊期利率的计算是根据合作伙伴的一致报价,而这可能会由于符合竞争力和当地费用的积极性和消极性而有所调整。
单个货币对和金属合约的掉期利率可以在您的MT4终端被查看,右键点击市场查看,左键点击属性。利率显示1.0 相当于0.1个点。